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      10月軍工股票策略分析 相關概念股及龍頭

      2021-10-11 14:05? 來源:財經365 作者:劉興 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

      來源:財經365

        財經365(www.exemple1.com)訊,賽場進入了十月,10月軍工股票有哪些機會?今天財經365股市大講堂綜合了八大券商策略,一起來看下10月軍工股票策略分析 相關概念股及龍頭。

      10月軍工股票策略

      10月軍工股票策略

        1、10月軍工股票策略分析


        國信證券:今年10月,軍工行業主要關注業績確定性高的目標。

        十月軍工板塊重點關注業績確定性較高的標的,隨著三季報的披露進入了估值切換窗口。9月份軍工板塊整體調整與基本面關系不大,多在短期中期報告后,第三季度報告前的時間窗口。由于保密等因素的影響,軍工行業本身可以披露的數據較少,行業內沒有高頻公開跟蹤指標。軍事工業歷來沒有高頻率跟蹤數據,未來三至五年,該行業的需求相對確定,這是中報合同負債的大幅增長。自今年以來,軍品行業基本面良好的目標表現突出。經過9月份的調整,核心目標的估值水平已回到合理的下行區間。進入10月第三季度報告并逐步披露后,業績確定性高、增長性好的目標股票將顯示,9月份調整后,估值水平已回到合理的下行區間。

        這一時刻,大家更多地關注三季業績,我們的整體判斷是:上游元器件、原材料公司業績增速逐步回升,四季度訂單將會有所回升,預計四季報業績將有所改善。中下游業績仍然處于升勢階段,特別是對下游行業如航空發動機等下游行業的交貨還不太順利。

        中國銀河證券:軍工估值轉換在即,高景氣有望推動板塊上揚。

        自今年以來,軍品行業基本面良好的目標表現突出。經過9月份的調整,核心目標的估值水平已回到合理的下行區間。進入10月第三季度報告并逐步披露后,業績確定性高、增長性好的目標股票將顯示,9月份調整后,估值水平已回到合理的下行區間。就盤面而言,自2021年以來,軍工板塊已走出兩輪行情,分別在5月中旬至6月底和7月初至8月底,分別增長22%和34%。九月份整個板塊回調了14%左右,階段性的估值風險釋放比較充分。從目前的時間來看,板塊估值的分數約為60%。隨著第四季度估值的逐步切換,高繁榮有望推動高市場。建議逢低買入積極增加頭寸。

        中航證券:軍工行業迎來黃金時期,建議關注五大紅利期。

        不論日夜、晝夜,2021年是“十四五”開局之年,距2027年建國百年奮斗目標7年,2035年基本實現國防和軍隊現代化。博觀約見,厚積薄發,經過數十年的積累與投入,我國軍工工業已基本具備了“內循環”的技術基礎和物質條件,未來10-15年將是武器裝備的收獲期和井噴期。軍事工業發展的黃金時期和紅利期,將真正體現其成長性。

        推薦五個方向:一是軍機:需求明確,日益成熟,行業業績拐點向上;第二,導彈:真正實踐,消耗猛增;第三,北斗三號星座部署完成,北斗三號星座部署完成,四星和三星產業整合升級;

        建議五大方向,一、軍機:需求明確和日益成熟,行業業績拐點向上;第二,導彈:真打實練,消耗猛增;第三,北斗三號星座部署完成,“四星”和“三星”星座部署完成;

        “十四五”期間,是保障2027年實現建軍百年奮斗目標的關鍵時期,軍工行業將進入高速發展階段。裝備更新是當前軍工行業的一大主線,軍工行業中報數據很好地反映了行業基本向好,新增訂單創近期新高。珠海航展圓滿閉幕,多家軍工企業參展品種超預期,航展的舉辦可望推動整個行業新一輪技術革命,并帶來更高的業績表現。

        安信證券:重點發展航空、航天、信息化、新材料等。

        航空業、宇航、信息化、新材料等方面:1)航空裝備:無論是周邊形勢,還是??樟α拷ㄔO,對軍機提出了新的要求,目前我國軍機從數量和結構上都有較大提升空間,預計隨著國防預算向武器裝備,尤其是空軍、海軍,有望推動軍機換裝加速。六月九日,航發動力公司利用117億閑置資金進行現金管理,或將進一步改善產業鏈的現金流量,促進產品的生產交付。此外,軍品價格機制改革、股權激勵計劃的提高,將會促進我國航空裝備產業的發展,對我國航空裝備產業的發展具有重要意義。值得關注的是:【中航重工】、【江航裝備】、【航電】、【中航】、【中航】、【中航】、【中航】、【中航】、【中航】、【光韻】、【中航】、【光韻】。

        2)航天裝備:導彈工業的主要驅動力來自于:一是迭代期,二是戰略儲備需求的增加,三是實用訓練。2)航天裝備:導彈工業的主要驅動力來自于:一是迭代期,二是戰略儲備需求的增加,三是實用訓練。推薦關注:【航天電器】【新雷能】,【甘化科工】。

        3)信息化板塊:由于國內化進程加快、軍隊現代化建設加快、新式裝備升級加快等原因,2018年以來,工業部門持續超越行業增長,主要集中在軍工半導體、電子元器件、雷達和電子對抗、通信導航等領域,預計21年內將繼續保持。值得關注的是:【紫光國微】、【智明達】、【振華科技】、【宏遠電子】、【【火炬電子】】、【【宏達】、

        4)新材料板塊:建議重點關注高溫合金、鈦合金、碳纖維復合材料。新的軍事材料技術基本實現了自主控制,代表了國內領先水平。而且型號認證的雙級/多級系統使得供應商和供應商之間的競爭關系更好,主要是因為軍事技術的不斷下降,新材料應用的數量和數量的增加導致需求的不斷下降,從而導致新軍事產品價格的不斷下降。值得關注的是:【西部材料】、【鋼研高納】、【西部超導】、【撫順特鋼】、【中航高科】、【中簡科技】。

        財信證券:對航空發動機等耗材的需求增加。建議關注導彈和航空發動機領域的相關企業。

        建議航空主機廠:1)航空工業及中國航發集團旗下多款產品機型在珠海航展上亮相,我國航機型號已進入井噴階段,我國已進入空戰時代。目前,我國的航空主機廠處于型號壟斷、產業鏈末端的“鏈條”位置,核心卡位優勢明顯。目前各航空主機廠凈息率多在5%以下,參考美國洛馬公司,未來凈利率可望達到7~8%,具有較高的盈利彈性,建議重點關注。

        2)在加速國防部隊現代化和深化練兵準備工作的背景下,彈藥消耗增加,對航空發動機等易耗品的需求增加,建議關注導彈和航空發動機領域的上市公司。

        3)軍工原始設備制造商的合同負債增長迅速,企業訂單充足,產能利用率保持較高水平。原始設備制造商的外包比例可能會增加,外包訂單將更多地流入配套企業,帶動產業鏈共同發展。授予行業“大市同步”評級。

        國盛證券:立足長期增長的“賽道+卡位”優選軍工核心資產。

        預測2021下半年:產業鏈交付節奏將提速,新擴產以新訂單為導向的需求或顯現。整個軍工產業鏈交付節奏加快,但是備戰的緊迫性還沒有被市場充分認識,現在對裝備的需求也很旺盛,軍工產業鏈應該更多地考慮供給。2020Q3軍工上游訂單同比增速明顯,按飛機、航發交付周期分別是10~12月、8~10月,因此2021Q2開始主機交付節奏或將提速。航空工業沈飛、航發動力Q2Q2營業收入同比增長74.94%,69.47%,主機交付速度明顯加快;上游電子元器件、原材料等企業業績持續增長,如紫光國微、航發動力Q2營業收入同比增長74.94%,69.47%。前瞻性Q3~Q4:以航發產業鏈為例,2021H1末航發動力、鋼研高納、圖南股份的庫存比2020年底分別為+37.38%、+44.9%、+24.35%,表明短期中期收入增長潛力巨大。主要原因在于,大部分軍工企業隨著產能擴張以及規模效應,Q3/Q4盈利保持環比上揚趨勢;而隨著中下游擴產,上游訂單或將在Q4呈現單月向上的態勢。

        具體地說是選擇軍工領域中長線、高壁壘、高成長且治理結構良好或向好的核心軍工資產。一、軍工高增長細分領域的核心卡位企業;二、軍工主機廠或核心分系統廠商;三、具有較強擴展能力的軍工企業;四、軍民融合型成長軍工企業。

        浙商證券:目前國內第一批整機!關注導彈,航發,軍機,信息化等高質量的賽道。

        防務裝備中期邏輯穩固:中央強調“全面集中力量打好備戰仗”;明確提出“確保2027年建國百年目標”“2035年基本實現國防和軍隊現代化”,要求努力建設與第二大經濟體相適應的強大國防。

        中美在軍機、導彈等重點領域的數量、質量差距和短期補償性較低,預期“十四五”國防裝備持續高速增長是有保障的。

        物料、部件、系統及整機收益依次傳遞,目前首推整機,看好導彈、航發、軍機、信息化等優質賽道。

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